Obbligazione SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND 0% ( LU0314587907 ) in USD

Emittente SCHRODER GLOBAL SELECTION FUND
Prezzo di mercato 100 USD  ⇌ 
Paese  Lussemburgo
Codice isin  LU0314587907 ( in USD )
Tasso d'interesse 0%
Scadenza 19/12/2019 - Obbligazione è scaduto



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Descrizione dettagliata Il fondo Schroder International Selection Fund investe in un portafoglio diversificato di azioni di società di tutto il mondo, escluso il Regno Unito.

Un'analisi dettagliata del titolo obbligazionario con codice ISIN LU0314587907 rivela la sua completa maturazione e il successivo rimborso, segnando la conclusione del suo ciclo di vita finanziario. Questo strumento di debito, denominato in Dollari Statunitensi (USD) e originariamente emesso dal Lussemburgo, era caratterizzato da un prezzo di mercato finale pari al 100% del suo valore nominale al momento della scadenza. La sua peculiarità risiedeva in un tasso d'interesse nullo (0%), classificandolo come un'obbligazione *zero-coupon*; sebbene la frequenza di pagamento fosse indicata come '2', per le obbligazioni zero-coupon ciò implica l'assenza di cedole periodiche, con il rendimento derivante unicamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso a scadenza. L'emittente di questo bond era SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, una componente significativa del gruppo Schroder, una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale, che gestisce un'ampia gamma di fondi d'investimento con l'obiettivo di offrire diversificate opportunità agli investitori; l'emissione di obbligazioni da parte di tali fondi è un metodo comune per raccogliere capitali destinati a finanziare le proprie attività o a strutturare i portafogli sottostanti, riflettendo la solidità e la strategia finanziaria dell'entità emittente. La data di scadenza definitiva del titolo era fissata per il 19 dicembre 2019, e come precedentemente menzionato, l'obbligazione è giunta a maturazione ed è stata interamente rimborsata, confermando l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'emittente nei confronti degli obbligazionisti.